Bankanız bağlantı listesinde olmasa da Billfetch ile kullanabilirsiniz. Neredeyse her banka ve ödeme hesabı, ekstreyi CSV dosyası olarak indirmenize izin verir; Billfetch de bu dosyayı okuyabilir.
İçe aktarmayı başlatın
Şu yollardan herhangi biriyle başlayabilirsiniz:
- Kaynaklar › Bağlantı ekle › Banka ekstresi (CSV) › CSV yükle.
- Bir
.csvdosyasını Billfetch penceresinde herhangi bir yere sürükleyin. Ekstreler içe aktarma sihirbazını açar; faturalar ve makbuzlar belgelerinize eklenir. - Daha önce içe aktardığınız bir ekstrenin Kaynaklar bölümündeki kartında Yeni dosya seçeneğini seçin.
Sihirbazın iki adımı vardır: önce Hesap ve dosya, ardından Sütunları eşle ve önizle.
Adım 1: Hesap ve dosya
- Hesap alanında mevcut bir hesap seçin veya yeni hesap için — Yeni hesap — seçeneğini seçin.
- Yeni hesap için Banka adı ve Hesap para birimi alanlarını doldurun; isterseniz bir Hesap adı da girin (örneğin “USD tahsilat hesabı”).
- Dosya seç seçeneğini seçin, CSV dosyanızı belirleyin ve Eşlemeye geç seçeneğini seçin.
Aynı banka hesabının sonraki ekstresini yüklerken her zaman mevcut hesabı seçin. Billfetch daha önce hangi satırları gördüğünü bu şekilde anlar.
Adım 2: Sütunları eşle ve önizle
Tanınan formatlar
Billfetch şu sağlayıcıların CSV ekstrelerini tanır ve sütunları sizin için eşler:
- Wise
- Monzo
- Starling
- Barclays
- Lloyds
- NatWest
- American Express
Sağlayıcının adıyla birlikte Tanınan format ifadesini görürsünüz. Bu sağlayıcılardan bazıları için Billfetch, ilk içe aktarmada önizlemeyi dikkatle kontrol etmenizi de ister.
Diğer bankalar
Diğer dosyalarda Billfetch tanıyabildiği sütunları belirler ve kontrol etmenizi ister. Şunları ayarlayın:
- Tarih kolonu ve Tarih formatı (örneğin
dd/MM/yyyy) - Açıklama kolonu
- Tutar modeli — Tek işaretli kolon (giden ödemeler negatiftir) veya Borç / alacak kolonları (giden ve gelen para ayrı sütunlardadır)
- Para birimi kolonu (opsiyonel) veya dosyada yoksa Sabit para birimi
- Karşı taraf kolonu (opsiyonel)
- Bankanız alışılmışın dışında bir ayraç kullanıyorsa Ondalık ayracı ve Binlik ayracı
Önizleme, Billfetch’in okuduğu şekliyle ilk satırları ve geçerli, hatalı, daha önce içe aktarılmış ya da yeni satırların sayılarını gösterir. Önizleme doğru görünene kadar eşlemeyi düzeltin.
Bir sonraki sefer bu adımı atlamak için Eşlemeyi profil olarak kaydet (opsiyonel) alanını doldurun. Daha sonra bu profili Kayıtlı profil alanından seçebilirsiniz.
İçe aktar seçeneğini seçin. Billfetch kaç satırın eklendiğini, atlandığını ve hatalı olduğunu bildirir.
Tarihleri örtüşen ekstreler
Aynı hesaba daha önce aktardığınız satırlar duplike olarak işaretlenir ve atlanır; dolayısıyla tarih aralıklarının örtüşmesi sorun yaratmaz. Wise ekstreleri ayrıca canlı Wise bağlantınızla da karşılaştırılır — Wise’ı bağlayın makalesine bakın.
İçe aktarmadan sonra
Hesap, Kaynaklar bölümünde bir kart olarak görünür. Birden fazla işletmeniz varsa doğru işletmeye atayın. Ardından giden ödemeler belgelerinizle eşleştirilir; faturası olmayanlar Bu ay ekranında Belge eksik altında görünür.
İpucu: Bu ay ekranının eksiksiz kalması için ekstreleri düzenli olarak, örneğin her ay kapanıştan önce indirin.